11月26日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0258，涨0.03%

本站消息，11月26日，嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0258元，累计净值为1.1304元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.57%，近1年上涨5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.6%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为李超，李超于2021年9月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.54%。

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